有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月24日-平成30年8月23日)
| 平成30年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 803,916,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,130,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 800,786,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 736,683,170口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0870円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成30年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,651,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,651,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,432,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
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