有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月24日-平成29年8月23日)
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,026,459,338円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,109,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,012,349,747円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 932,584,294口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0855円 |
(参考)
DIAMマネーマーケットマザーファンド
| 平成29年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,709,392円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,709,392円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,432,736口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0035円 |
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