有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月21日-平成26年11月20日)

(1)【投資状況】

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	フランス	3,028,430,112	50.19
	オランダ	118,812,287	1.96
	イギリス	2,400,305,542	39.78
	スイス	233,587,691	3.87
	小計	5,781,135,632	95.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	252,632,143	4.18
合計(純資産総額)		6,033,767,775	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年12月30日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	5,911,062,400	△97.96

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。