国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-11

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【提出】: 2016/08/12 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

			平成28年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	2,264,485,413	51.30
		イギリス	1,452,447,679	32.91
		フランス	294,490,082	6.67
		オランダ	140,754,442	3.19
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	261,666,407	5.93
	純資産総額		4,413,844,023	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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