- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
| 平成27年11月30日現在 | ||||
| (単位:円) | ||||
| 資産の種類 | 国/地域名 | 時価合計 | 投資比率(%) | |
| 社債券 | アメリカ | 2,440,854,856 | 49.88 | |
| イギリス | 1,740,060,367 | 35.56 | ||
| フランス | 282,604,203 | 5.77 | ||
| オランダ | 254,193,109 | 5.19 | ||
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 175,970,856 | 3.60 | |
| 純資産総額 | 4,893,683,391 | 100.00 | ||
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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