国際金融機関債ファンド(為替ヘッジあり)2013-11

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【提出】: 2017/08/21 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

			平成29年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
社債券		アメリカ	2,048,780,286	71.10
		イギリス	451,165,192	15.66
		フランス	260,232,430	9.03
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	121,480,631	4.21
	純資産総額		2,881,658,539	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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