有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月21日-平成27年5月20日)

(1)【投資状況】

(平成27年 5月29日現在)

資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	フランス	2,441,882,833	43.73
	オランダ	110,327,956	1.97
	イギリス	2,716,144,466	48.64
	スイス	217,711,006	3.89
	小計	5,486,066,261	98.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,194,575	1.74
合計(純資産総額)		5,583,260,836	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年 5月29日現在)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	5,588,427,314	△100.09

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。