有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成26年 5月26日) | (分配落) (分配付) | 3,374,458,885 3,407,865,346 | 10,000 10,099 |
| 平成25年11月末日 | 3,374,516,450 | 10,000 | |
| 12月末日 | 3,382,993,028 | 10,025 | |
| 平成26年 1月末日 | 3,394,956,634 | 10,061 | |
| 2月末日 | 3,396,412,848 | 10,065 | |
| 3月末日 | 3,399,287,837 | 10,074 | |
| 4月末日 | 3,393,370,262 | 10,056 | |
| 5月末日 | 3,372,708,357 | 9,995 | |
| 6月末日 | 3,376,304,237 | 10,018 | |
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