有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月27日-平成28年5月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 5月26日) | 3,374,458,885 | 3,407,865,346 | 10,000 | 10,099 |
| 第2期 | (平成26年11月26日) | 3,362,149,920 | 3,362,149,920 | 9,979 | 9,979 |
| 第3期 | (平成27年 5月26日) | 3,096,495,284 | 3,123,434,921 | 10,000 | 10,087 |
| 第4期 | (平成27年11月26日) | 2,511,223,974 | 2,511,223,974 | 9,713 | 9,713 |
| 第5期 | (平成28年 5月26日) | 1,137,456,174 | 1,137,456,174 | 9,756 | 9,756 |
| 平成27年 6月末日 | 3,055,864,150 | ― | 9,967 | ― | |
| 7月末日 | 3,023,714,573 | ― | 9,973 | ― | |
| 8月末日 | 2,912,560,858 | ― | 9,901 | ― | |
| 9月末日 | 2,784,738,500 | ― | 9,851 | ― | |
| 10月末日 | 2,685,721,331 | ― | 9,835 | ― | |
| 11月末日 | 2,512,253,592 | ― | 9,717 | ― | |
| 12月末日 | 2,356,129,108 | ― | 9,625 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 2,225,574,241 | ― | 9,532 | ― | |
| 2月末日 | 1,237,094,990 | ― | 9,466 | ― | |
| 3月末日 | 1,240,132,582 | ― | 9,648 | ― | |
| 4月末日 | 1,210,548,281 | ― | 9,744 | ― | |
| 5月末日 | 1,137,047,075 | ― | 9,761 | ― | |
| 6月末日 | 1,054,031,641 | ― | 9,707 | ― | |
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