有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 5月26日) | 3,374,458,885 | 3,407,865,346 | 10,000 | 10,099 |
| 第2期 | (平成26年11月26日) | 3,362,149,920 | 3,362,149,920 | 9,979 | 9,979 |
| 第3期 | (平成27年 5月26日) | 3,096,495,284 | 3,123,434,921 | 10,000 | 10,087 |
| 平成26年 6月末日 | 3,376,304,237 | ― | 10,018 | ― | |
| 7月末日 | 3,372,103,336 | ― | 10,005 | ― | |
| 8月末日 | 3,371,670,197 | ― | 10,007 | ― | |
| 9月末日 | 3,340,315,831 | ― | 9,914 | ― | |
| 10月末日 | 3,348,029,682 | ― | 9,937 | ― | |
| 11月末日 | 3,336,270,335 | ― | 9,978 | ― | |
| 12月末日 | 3,176,851,120 | ― | 9,869 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 3,179,030,788 | ― | 9,876 | ― | |
| 2月末日 | 3,206,189,329 | ― | 10,016 | ― | |
| 3月末日 | 3,202,960,319 | ― | 10,038 | ― | |
| 4月末日 | 3,148,982,986 | ― | 10,093 | ― | |
| 5月末日 | 3,098,033,040 | ― | 10,005 | ― | |
| 6月末日 | 3,055,864,150 | ― | 9,967 | ― | |
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