有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 5月26日) | 3,374,458,885 | 3,407,865,346 | 10,000 | 10,099 |
| 第2期 | (2014年11月26日) | 3,362,149,920 | 3,362,149,920 | 9,979 | 9,979 |
| 第3期 | (2015年 5月26日) | 3,096,495,284 | 3,123,434,921 | 10,000 | 10,087 |
| 第4期 | (2015年11月26日) | 2,511,223,974 | 2,511,223,974 | 9,713 | 9,713 |
| 第5期 | (2016年 5月26日) | 1,137,456,174 | 1,137,456,174 | 9,756 | 9,756 |
| 第6期 | (2016年11月28日) | 978,644,826 | 978,644,826 | 9,887 | 9,887 |
| 第7期 | (2017年 5月26日) | 931,726,120 | 933,589,540 | 10,000 | 10,020 |
| 第8期 | (2017年11月27日) | 793,363,627 | 795,188,447 | 10,000 | 10,023 |
| 第9期 | (2018年 5月28日) | 743,773,717 | 745,038,177 | 10,000 | 10,017 |
| 第10期 | (2018年11月26日) | 667,453,746 | 667,453,746 | 9,937 | 9,937 |
| 第11期 | (2019年 5月27日) | 571,543,806 | 571,543,806 | 9,980 | 9,980 |
| 第12期 | (2019年11月26日) | 559,221,283 | 559,221,283 | 9,899 | 9,899 |
| 2018年12月末日 | 570,001,010 | ― | 9,633 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 579,897,887 | ― | 9,817 | ― | |
| 2月末日 | 573,438,414 | ― | 9,935 | ― | |
| 3月末日 | 570,935,568 | ― | 9,891 | ― | |
| 4月末日 | 576,303,690 | ― | 10,010 | ― | |
| 5月末日 | 570,879,967 | ― | 9,968 | ― | |
| 6月末日 | 566,796,534 | ― | 9,946 | ― | |
| 7月末日 | 568,396,088 | ― | 9,974 | ― | |
| 8月末日 | 564,487,064 | ― | 9,905 | ― | |
| 9月末日 | 563,253,783 | ― | 9,936 | ― | |
| 10月末日 | 556,984,440 | ― | 9,860 | ― | |
| 11月末日 | 547,644,619 | ― | 9,905 | ― | |
| 12月末日 | 508,414,124 | ― | 10,050 | ― | |
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