- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月29日-平成29年5月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 5月26日) | 3,374,458,885 | 3,407,865,346 | 10,000 | 10,099 |
| 第2期 | (平成26年11月26日) | 3,362,149,920 | 3,362,149,920 | 9,979 | 9,979 |
| 第3期 | (平成27年 5月26日) | 3,096,495,284 | 3,123,434,921 | 10,000 | 10,087 |
| 第4期 | (平成27年11月26日) | 2,511,223,974 | 2,511,223,974 | 9,713 | 9,713 |
| 第5期 | (平成28年 5月26日) | 1,137,456,174 | 1,137,456,174 | 9,756 | 9,756 |
| 第6期 | (平成28年11月28日) | 978,644,826 | 978,644,826 | 9,887 | 9,887 |
| 第7期 | (平成29年 5月26日) | 931,726,120 | 933,589,540 | 10,000 | 10,020 |
| 平成28年 6月末日 | 1,054,031,641 | ― | 9,707 | ― | |
| 7月末日 | 1,018,056,421 | ― | 9,805 | ― | |
| 8月末日 | 1,017,673,344 | ― | 9,839 | ― | |
| 9月末日 | 1,020,440,876 | ― | 9,875 | ― | |
| 10月末日 | 998,663,925 | ― | 9,890 | ― | |
| 11月末日 | 979,432,412 | ― | 9,895 | ― | |
| 12月末日 | 953,968,228 | ― | 9,963 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 954,976,982 | ― | 9,974 | ― | |
| 2月末日 | 953,823,009 | ― | 9,993 | ― | |
| 3月末日 | 948,842,905 | ― | 9,972 | ― | |
| 4月末日 | 936,811,532 | ― | 10,001 | ― | |
| 5月末日 | 931,984,826 | ― | 10,003 | ― | |
| 6月末日 | 826,462,085 | ― | 9,973 | ― | |
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