有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年3月17日)

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【提出】
2014/06/13 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成26年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額14,660,226,720円
Ⅱ 負債総額7,404,168,912円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,256,057,808円
Ⅳ 発行済数量(口)7,026,679,912口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0326
(10,326		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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