有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

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【提出】
2015/12/14 10:23
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額11,520,488,643円
Ⅱ 負債総額5,741,684,704円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,778,803,939円
Ⅳ 発行済数量(口)5,701,820,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0135
(10,135		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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