有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

【提出】
2015/06/12 10:22
【資料】
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【項目】
46項目
(平成27年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額12,458,309,641円
Ⅱ 負債総額6,049,030,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,409,279,353円
Ⅳ 発行済数量(口)6,189,583,773口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0355
(10,355		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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