有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)

【提出】
2017/06/14 9:36
【資料】
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【項目】
46項目
(平成29年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額6,495,796,390円
Ⅱ 負債総額2,899,847,699円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,595,948,691円
Ⅳ 発行済数量(口)3,651,439,694口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9848円
(1万口当たりの純資産額)(9,848円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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