有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

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【提出】
2016/06/14 9:51
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額10,543,409,883円
Ⅱ 負債総額5,252,021,178円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,291,388,705円
Ⅳ 発行済数量(口)5,290,412,613口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0002
(10,002		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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