有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

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【提出】
2016/12/14 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
(平成28年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額8,076,089,064円
Ⅱ 負債総額3,710,424,632円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,365,664,432円
Ⅳ 発行済数量(口)4,356,145,686口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
(1万口当たりの純資産額)		1.0022
(10,022		円
円)
(注)Ⅰの資産には、有価証券の評価損益が含まれています。

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