有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 (平成26年4月14日現在) | 第2期計算期間 (平成26年10月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,853 | 590,522 |
| 親投資信託受益証券 | 5,464,542 | 5,563,912 |
| 派生商品評価勘定 | 178,626 | 95,492 |
| 流動資産合計 | 5,659,021 | 6,249,926 |
| 資産合計 | 5,659,021 | 6,249,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 421,929 | 124,546 |
| 未払受託者報酬 | 236 | 260 |
| 未払委託者報酬 | 6,966 | 7,459 |
| 流動負債合計 | 429,131 | 132,265 |
| 負債合計 | 429,131 | 132,265 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,992,016 | 5,516,303 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,874 | 601,358 |
| (分配準備積立金) | 229,890 | 536,489 |
| 元本等合計 | 5,229,890 | 6,117,661 |
| 純資産合計 | 5,229,890 | 6,117,661 |
| 負債純資産合計 | 5,659,021 | 6,249,926 |
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