有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 (平成29年10月12日現在) | 第9期計算期間 (平成30年4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,378,160 | 7,147,425 |
| 親投資信託受益証券 | 12,311,429 | 2,111,027 |
| 派生商品評価勘定 | 11,875 | 10,085 |
| 流動資産合計 | 13,701,464 | 9,268,537 |
| 資産合計 | 13,701,464 | 9,268,537 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 325,097 | 24,701 |
| 未払受託者報酬 | 577 | 409 |
| 未払委託者報酬 | 16,307 | 11,908 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 |
| 流動負債合計 | 449,981 | 145,018 |
| 負債合計 | 449,981 | 145,018 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,286,929 | 8,036,504 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,964,554 | 1,087,015 |
| (分配準備積立金) | 1,086,967 | 790,136 |
| 元本等合計 | 13,251,483 | 9,123,519 |
| 純資産合計 | 13,251,483 | 9,123,519 |
| 負債純資産合計 | 13,701,464 | 9,268,537 |
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