- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 (平成27年10月13日現在) | 第5期計算期間 (平成28年4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 460,370 |
| コール・ローン | 712,950 | - |
| 親投資信託受益証券 | 14,202,087 | 14,506,166 |
| 派生商品評価勘定 | 176,912 | 1,097,658 |
| 流動資産合計 | 15,091,949 | 16,064,194 |
| 資産合計 | 15,091,949 | 16,064,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 253,723 | - |
| 未払受託者報酬 | 609 | 668 |
| 未払委託者報酬 | 17,175 | 18,681 |
| 流動負債合計 | 271,507 | 19,349 |
| 負債合計 | 271,507 | 19,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,005,501 | 14,394,829 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,814,941 | 1,650,016 |
| (分配準備積立金) | 778,351 | 994,633 |
| 元本等合計 | 14,820,442 | 16,044,845 |
| 純資産合計 | 14,820,442 | 16,044,845 |
| 負債純資産合計 | 15,091,949 | 16,064,194 |
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