有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 (平成26年10月14日現在) | 第3期計算期間 (平成27年4月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 590,522 | 1,022,527 |
| 親投資信託受益証券 | 5,563,912 | 14,761,677 |
| 派生商品評価勘定 | 95,492 | 524,019 |
| 流動資産合計 | 6,249,926 | 16,308,223 |
| 資産合計 | 6,249,926 | 16,308,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 124,546 | 251,462 |
| 未払受託者報酬 | 260 | 665 |
| 未払委託者報酬 | 7,459 | 18,940 |
| 流動負債合計 | 132,265 | 271,067 |
| 負債合計 | 132,265 | 271,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,516,303 | 13,946,496 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 601,358 | 2,090,660 |
| (分配準備積立金) | 536,489 | 899,859 |
| 元本等合計 | 6,117,661 | 16,037,156 |
| 純資産合計 | 6,117,661 | 16,037,156 |
| 負債純資産合計 | 6,249,926 | 16,308,223 |
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