有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 (平成28年10月12日現在) | 第7期計算期間 (平成29年4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 754,464 | 1,594,680 |
| 親投資信託受益証券 | 17,841,275 | 11,810,471 |
| 派生商品評価勘定 | 430,691 | 210,829 |
| 流動資産合計 | 19,026,430 | 13,615,980 |
| 資産合計 | 19,026,430 | 13,615,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 157,287 | 76,515 |
| 未払受託者報酬 | 840 | 648 |
| 未払委託者報酬 | 23,670 | 18,376 |
| その他未払費用 | - | 108,000 |
| 流動負債合計 | 181,797 | 203,539 |
| 負債合計 | 181,797 | 203,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,591,785 | 11,741,558 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,252,848 | 1,670,883 |
| (分配準備積立金) | 1,439,216 | 1,021,530 |
| 元本等合計 | 18,844,633 | 13,412,441 |
| 純資産合計 | 18,844,633 | 13,412,441 |
| 負債純資産合計 | 19,026,430 | 13,615,980 |
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