有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 (平成27年4月13日現在) | 第4期計算期間 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,022,527 | 712,950 |
| 親投資信託受益証券 | 14,761,677 | 14,202,087 |
| 派生商品評価勘定 | 524,019 | 176,912 |
| 流動資産合計 | 16,308,223 | 15,091,949 |
| 資産合計 | 16,308,223 | 15,091,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 251,462 | 253,723 |
| 未払受託者報酬 | 665 | 609 |
| 未払委託者報酬 | 18,940 | 17,175 |
| 流動負債合計 | 271,067 | 271,507 |
| 負債合計 | 271,067 | 271,507 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,946,496 | 13,005,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,090,660 | 1,814,941 |
| (分配準備積立金) | 899,859 | 778,351 |
| 元本等合計 | 16,037,156 | 14,820,442 |
| 純資産合計 | 16,037,156 | 14,820,442 |
| 負債純資産合計 | 16,308,223 | 15,091,949 |
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