有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年4月14日)

(1)【投資状況】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,422,770	98.41
	内 日本	5,422,770	98.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		87,738	1.59
純資産総額		5,510,508	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		5,202,491	△94.41
	内 日本	5,202,491	△94.41

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		6,790,857	100.01
	内 日本	6,790,857	100.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△933	△0.01
純資産総額		6,789,924	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成26年5月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		2,158,644,896	96.94
	内 イギリス	1,636,010,836	73.47
	内 アメリカ	522,634,060	23.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		68,080,264	3.06
純資産総額		2,226,725,160	100.00