有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

(1)【投資状況】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		15,447,834	93.83
	内 日本	15,447,834	93.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,016,452	6.17
純資産総額		16,464,286	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		14,160,633	△86.01
	内 日本	14,160,633	△86.01

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」

(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,883,606	95.53
	内 日本	7,883,606	95.53
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		368,756	4.47
純資産総額		8,252,362	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
優先出資証券		2,812,133,034	95.36
	内 イギリス	1,365,587,046	46.31
	内 アメリカ	941,263,601	31.92
	内 フランス	505,282,387	17.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		136,794,078	4.64
純資産総額		2,948,927,112	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成27年5月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		59,880,000	2.03
	内 日本	59,880,000	2.03

(注1) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。