有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(1)【投資状況】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,160,826	100.09
	内 日本	7,160,826	100.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△6,232	△0.09
純資産総額		7,154,594	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		6,799,326	△95.03
	内 日本	6,799,326	△95.03

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		7,604,225	99.42
	内 日本	7,604,225	99.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		44,666	0.58
純資産総額		7,648,891	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成26年11月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
優先出資証券		2,386,418,388	88.37
	内 イギリス	1,682,240,508	62.29
	内 アメリカ	704,177,880	26.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		314,097,439	11.63
純資産総額		2,700,515,827	100.00