有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

(1)【投資状況】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成28年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		19,240,418	99.48
	内 日本	19,240,418	99.48
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		100,769	0.52
純資産総額		19,341,187	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成28年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		18,904,960	△97.74
	内 日本	18,904,960	△97.74

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」

(平成28年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		4,096,398	96.49
	内 日本	4,096,398	96.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		149,059	3.51
純資産総額		4,245,457	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成28年11月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		748,907,943	34.53
	内 フランス	443,311,809	20.44
	内 スイス	214,783,695	9.90
	内 オランダ	90,812,439	4.19
優先出資証券		1,383,337,803	63.78
	内 アメリカ	1,005,777,618	46.37
	内 ケイマン諸島	233,612,042	10.77
	内 イギリス	100,323,562	4.63
	内 ジャージー	43,624,581	2.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		36,662,842	1.69
純資産総額		2,168,908,588	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。