有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)

(1)【投資状況】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成30年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		684,678	91.39
	内 日本	684,678	91.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		64,474	8.61
純資産総額		749,152	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成30年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		591,412	△78.94
	内 日本	591,412	△78.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」

(平成30年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,292,077	94.41
	内 日本	2,292,077	94.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		135,838	5.59
純資産総額		2,427,915	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成30年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		204,431,884	25.12
	内 フランス	204,431,884	25.12
優先出資証券		543,296,585	66.77
	内 アメリカ	356,325,827	43.79
	内 イギリス	122,336,651	15.04
	内 ジャージー	64,634,107	7.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		65,980,585	8.11
純資産総額		813,709,054	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。