有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)

(1)【投資状況】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」

(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		16,458,602	97.55
	内 日本	16,458,602	97.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		412,750	2.45
純資産総額		16,871,352	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
その他の資産の投資状況

(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		15,109,200	△89.56
	内 日本	15,109,200	△89.56

(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」

(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		2,806,387	98.98
	内 日本	2,806,387	98.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		28,959	1.02
純資産総額		2,835,346	100.00

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」

(平成28年5月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		687,673,080	28.89
	内 フランス	447,717,890	18.81
	内 スイス	229,123,450	9.62
	内 オランダ	10,831,740	0.46
優先出資証券		1,638,924,909	68.84
	内 アメリカ	1,403,687,733	58.96
	内 ケイマン諸島	235,237,176	9.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		54,009,426	2.27
純資産総額		2,380,607,415	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。