有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分		種類			契約額等 (注1)		時価 (注2)
						うち1年超
市場取引以外の取引		金利スワップ取引			54,000,000	54,000,000	△ 784,461
		変動受取・固定支払
合計					54,000,000	54,000,000	△ 784,461

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しております。
(注2)当該取引契約の相手方が、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)当該取引については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類			当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引
							又は償却	当 期	当期末	摘要
							累計額	償却額	残 高
有形固定資産		信託建物	90,471,656	411,483	-	90,883,140	5,378,755	2,161,375	85,504,384	(注)
		信託構築物	751,115	18,406	-	769,522	209,294	84,341	560,228	(注)
		信託土地	51,257,258	12,670	-	51,269,929	-	-	51,269,929	(注)
		小計	142,480,030	442,561	-	142,922,592	5,588,049	2,245,716	137,334,542	-
無形固定資産		信託借地権	18,045,526	-	-	18,045,526	-	-	18,045,526	-
		小計	18,045,526	-	-	18,045,526	-	-	18,045,526	-
総計			160,525,557	442,561	-	160,968,119	5,588,049	2,245,716	155,380,069	-

(注)有形固定資産の「当期増加額」の主な理由は、外壁塗装等資本的支出(429,890千円)及び換地処分による土地の増加(12,670千円)によるものであり、主な減少理由は減価償却費(2,245,716)千円の計上によるものです。
④ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
⑤ 投資法人債明細表
該当事項はありません。
⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長期 借入金	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.45538%	平成28年 10月20日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社千葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.78125% (注3)	平成30年 10月22日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000
	農林中央金庫	3,000,000	-	-	3,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社イオン銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社百五銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社広島銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長期 借入金	株式会社みずほ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	1.17250% (注3)	平成32年 10月20日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	4,000,000	-	-	4,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	4,000,000	-	-	4,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三重銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.76375% (注3)	平成35年 10月20日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三重銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
合計		63,000,000	-	-	63,000,000

(注1)変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載しています。
(注2)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金に充てるためです。
(注3)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注4)長期借入金(1年以内に返済のものを除く)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	9,000,000	-	27,000,000	-