有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
該当事項はありません。
② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
(単位:千円)

区分		種類			契約額等(注1)		時価 (注2)
						うち1年超
市場取引以外の取引		金利スワップ取引 変動受取・固定支払			63,700,000	63,700,000	△1,176,593
合計					63,700,000	63,700,000	△1,176,593

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しております。
(注2)当該取引契約の相手方が、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)当該取引については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表
(単位:千円)

資産の種類			当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引
							又は償却	当 期	当期末	摘要
							累計額	償却額	残 高
有形固定資産		土地	107,708	-	-	107,708	-	-	107,708	-
		信託建物	110,462,096	236,416	-	110,698,513	10,543,880	2,591,335	100,154,633	(注)
		信託構築物	801,705	-	-	801,705	381,653	86,192	420,052	-
		信託工具、器具及び備品	-	2,352	-	2,352	164	164	2,187	(注)
		信託土地	63,430,093	-	-	63,430,093	-	-	63,430,093	-
		信託建設仮勘定	-	1,512	-	1,512	-	-	1,512	(注)
		小計	174,801,603	240,280	-	175,041,884	10,925,697	2,677,691	164,116,186	-
無形固定資産		信託借地権	23,137,757	-	-	23,137,757	-	-	23,137,757	-
		小計	23,137,757	-	-	23,137,757	-	-	23,137,757	-
総計			197,939,361	240,280	-	198,179,642	10,925,697	2,677,691	187,253,944	-

(注)有形固定資産の当期増加の要因は保有不動産の資本的支出によるものです。
④ その他特定資産の明細表
(1)金利スワップ取引については「②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に記載しています。
(2)不動産信託受益権については「③不動産等明細表」に含めて記載しています。
(3)当期末現在その他特定資産はありません。
⑤ 投資法人債明細表
(単位:千円)

銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限	使途	担保
第1回 無担保 投資法人債	平成27年 10月13日	-	-	2,000,000	0.961%	平成37年 10月10日 (注1)(注3)	借入金の 返済	無担保 無保証 (注2)
合計	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-

(注1)払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能となっています。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額
(単位:千円)

	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	-	-

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
短期 借入金	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	1,000,000	-	0.42091%	平成27年 10月20日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
小計		2,000,000	-	2,000,000	-
1年内返済予定の長期借入金(注4)	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	0.42091%	平成28年 10月20日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社千葉銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
小計		9,000,000	-	-	9,000,000
長期 借入金 (注4)	株式会社みずほ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	0.78125% (注3)	平成30年 10月22日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	-	3,000,000
	農林中央金庫	3,000,000	-	-	3,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社イオン銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社百五銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	株式会社七十七銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社広島銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長期 借入金 (注4)	株式会社みずほ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	1.17250% (注3)	平成32年 10月20日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	4,000,000	-	-	4,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	4,000,000	-	-	4,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	3,000,000	-	-	3,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三重銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	三菱UFJ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.76375% (注3)	平成35年 10月20日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三重銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社広島銀行	300,000	-	-	300,000	0.42091%	平成29年 10月20日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	100,000	-	-	100,000
	三井住友信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000
	株式会社イオン銀行	300,000	-	-	300,000	0.61910% (注3)	平成31年 10月21日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社百五銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社七十七銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社三井住友銀行	100,000	-	-	100,000
	三井住友信託銀行株式会社	100,000	-	-	100,000

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長期 借入金 (注4)	農林中央金庫	900,000	-	-	900,000	0.88915% (注3)	平成33年 10月20日	(注2)	無担保 無保証
	三菱UFJ信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	1.40390% (注3)	平成36年 10月21日	(注2)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱東京UFJ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社三重銀行	300,000	-	-	300,000
小計		64,400,000	-	-	64,400,000
合計		75,400,000	-	2,000,000	73,400,000

(注1)変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載しています。
(注2)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金に充てるためです。
(注3)金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注4)長期借入金(1年以内に返済のものを除く)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。
(単位:千円)

	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	700,000	27,000,000	1,200,000	22,000,000