有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	取得価額		評価額		評価 損益	備考
			単価	金額	単価	金額
マレーシア リンギット	JAMBATAN MANSEIBASHI(M) Sdn. Bhd.	239,110,002	1	240,185,002	1	240,185,002	-	-
マレーシアリンギット 小計		239,110,002	-	240,185,002	-	240,185,002	-	-
				(6,078,453)		(6,078,453)
合計		239,110,002	-	6,078,453	-	6,078,453	-	-
				(6,078,453)		(6,078,453)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:千円)で記載しております。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書しております。
(注3)当該関係会社株式の評価額につきましては、時価を把握することが極めて困難と認められるため、取得原価を記載しております。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数			組入株式時価比率	合計金額に対する比率
マレーシアリンギット	株式	1	銘柄	100.0%	100.0%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

				(単位:千円)
区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	120,500,000	111,300,000	△815,620
合計		120,500,000	111,300,000	△815,620

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しております。
(注2)当該取引契約の相手方が、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)当該取引については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

								(単位:千円)
資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引
						又は償却	当 期	当期末	摘要
						累計額	償却額	残 高
有形固定資産	土地	108,463	-	-	108,463	-	-	108,463	-
	信託建物	189,737,620	8,505,062	-	198,242,682	32,252,949	4,348,189	165,989,732	(注)
	信託構築物	1,198,516	32,141	-	1,230,658	827,171	75,602	403,486	(注)
	信託工具、器具及び 備品	9,583	-	-	9,583	2,816	804	6,766	-
	信託土地	120,885,426	-	-	120,885,426	-	-	120,885,426	-
	信託建設仮勘定	-	1,188	-	1,188	-	-	1,188	-
	小計	311,939,610	8,538,392	-	320,478,002	33,082,938	4,424,597	287,395,064	-
無形固定資産	信託借地権	49,235,482	-	-	49,235,482	-	-	49,235,482	-
	小計	49,235,482	-	-	49,235,482	-	-	49,235,482	-
総計		361,175,092	8,538,392	-	369,713,484	33,082,938	4,424,597	336,630,546	-

(注)信託有形固定資産の当期増加額の主な内訳はイオンモール甲府昭和の増築棟を取得したことによるもの7,140,246千円及び保有不動産の資本的支出1,398,145千円によるものです。
④ その他特定資産の明細表
(1)金利スワップ取引については「②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に記載しています。
(2)不動産信託受益権については「③不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
(3)当期末現在その他特定資産はありません。
⑤ 投資法人債明細表

							(単位:千円)
銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限 (注1)(注4)	使途	担保
第1回 無担保 投資法人債	2015年 10月13日	2,000,000	-	2,000,000	0.961%	2025年 10月10日	借入金の 返済	無担保 無保証 (注2)
第2回 無担保 投資法人債	2016年 10月19日	1,000,000	-	1,000,000	0.470%	2026年 10月20日	借入金の 返済	無担保 無保証 (注2)
第3回 無担保 投資法人債	2016年 10月19日	1,000,000	-	1,000,000	1.200%	2036年 10月20日	借入金の 返済	無担保 無保証 (注2)
第4回 無担保 投資法人債	2017年 12月8日	2,000,000	-	2,000,000	0.680%	2027年 12月8日	借入金の 返済	無担保 無保証 (注2)
第5回 無担保 投資法人債	2018年 12月7日	-	-	15,000,000	0.783%	2028年 12月7日	借入金の 返済	無担保 無保証 (注3)
合計	-	6,000,000	-	21,000,000	-	-	-	-

(注1)払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能となっています。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注4)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	-	-

⑥ 借入金明細表
(単位:千円)

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
短期 借入金	株式会社みずほ銀行	-	5,000,000	5,000,000	-	0.28273%	2019年 10月21日 (注5)	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	5,000,000	5,000,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	-	5,000,000	5,000,000	-
小計		-	15,000,000	15,000,000	-	-	-	-	-
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	4,000,000	-	4,000,000	-	0.78125% (注2)	2018年 10月22日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	3,000,000	-	3,000,000	-
	農林中央金庫	3,000,000	-	3,000,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	3,000,000	-	3,000,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	5,000,000	-	5,000,000	-
	株式会社イオン銀行	2,000,000	-	2,000,000	-
	株式会社百五銀行	2,000,000	-	2,000,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	2,000,000	-	2,000,000	-
	株式会社七十七銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社広島銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社みずほ銀行	-	100,000	-	100,000	0.61910% (注2)	2019年 10月21日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	100,000	-	100,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	100,000	-	100,000
	株式会社イオン銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社百五銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社七十七銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	-	1,200,000	-	1,200,000	0.14750% (注2)	2019年 10月21日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	900,000	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	600,000	-	600,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社百五銀行	-	300,000	-	300,000
	農林中央金庫	-	200,000	-	200,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	200,000	-	200,000
	株式会社りそな銀行	-	200,000	-	200,000

(単位:千円)

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	-	700,000	-	700,000	0.23700% (注2)	2019年 10月21日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	500,000	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	500,000	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	700,000	-	700,000
	農林中央金庫	-	500,000	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	500,000	-	500,000
	株式会社りそな銀行	-	200,000	-	200,000
	株式会社千葉銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	-	1,300,000	-	1,300,000	0.28909%	2019年 10月21日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	1,200,000	-	1,200,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	1,200,000	-	1,200,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	1,800,000	-	1,800,000
	農林中央金庫	-	600,000	-	600,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	300,000	-	300,000
小計		27,000,000	15,600,000	27,000,000	15,600,000	-	-	-	-
長 期 借 入 金 (注6)	株式会社みずほ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000	1.17250% (注2)	2020年 10月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	4,000,000	-	-	4,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	4,000,000	-	-	4,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	4,000,000	-	-	4,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	-	2,000,000
	農林中央金庫	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三重銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.76375% (注2)	2023年 10月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三重銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社みずほ銀行	100,000	-	100,000	-	0.61910% (注2)	2019年 10月21日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	100,000	-	100,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	100,000	-	100,000	-
	株式会社イオン銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社百五銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社七十七銀行	300,000	-	300,000	-

(単位:千円)

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長 期 借 入 金 (注6)	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000	0.88915% (注2)	2021年 10月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	農林中央金庫	900,000	-	-	900,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	1.40390% (注2)	2024年 10月21日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社三重銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	1,200,000	-	0.14750% (注2)	2019年 10月21日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	900,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	600,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社百五銀行	300,000	-	300,000	-
	農林中央金庫	200,000	-	200,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	200,000	-
	株式会社りそな銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000	0.35125% (注2)	2021年 10月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三重銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社百五銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社七十七銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社広島銀行	300,000	-	-	300,000

(単位:千円)

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長 期 借 入 金 (注6)	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000	0.54100% (注2)	2022年 10月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	株式会社日本政策投資銀行	600,000	-	-	600,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社イオン銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.99100% (注2)	2025年 10月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社イオン銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三重銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000	1.40730%	2027年 10月20日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000	(注2)
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	700,000	-	0.23700% (注2)	2019年 10月21日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	500,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	500,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	700,000	-
	農林中央金庫	500,000	-	500,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	500,000	-
	株式会社りそな銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社千葉銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.48750% (注2)	2022年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社イオン銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社百五銀行	300,000	-	-	300,000

(単位:千円)

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長 期 借 入 金 (注6)	株式会社広島銀行	200,000	-	-	200,000	0.55000%	2022年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000
	明治安田生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000	0.61375% (注2)	2023年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	農林中央金庫	700,000	-	-	700,000
	みずほ信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社イオン銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000	0.87250%	2025年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000	(注2)
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.00300%	2026年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	(注2)
	株式会社イオン銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三重銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	1,300,000	-	1,300,000	-	0.28909%	2019年 10月21日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	1,200,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	1,200,000	-	1,200,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	1,800,000	-	1,800,000	-
	農林中央金庫	600,000	-	600,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	300,000	-
	株式会社みずほ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.43200% (注2)	2021年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	農林中央金庫	700,000	-	-	700,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社イオン銀行	300,000	-	-	300,000
	日本生命保険相互会社	200,000	-	-	200,000

(単位:千円)

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長 期 借 入 金 (注6)	株式会社みずほ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.52800% (注2)	2022年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	三井住友信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社三菱UFJ銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社百五銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社第三銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社新生銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社みずほ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.83800% (注2)	2024年 10月21日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社イオン銀行	300,000	-	-	300,000
	日本生命保険相互会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社新生銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	1.09710% (注2)	2026年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社イオン銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三重銀行	600,000	-	-	600,000
	明治安田生命保険相互会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社広島銀行	200,000	-	-	200,000	0.63000%	2022年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.52270% (注2)	2023年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社十六銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社もみじ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社広島銀行	300,000	-	-	300,000	0.60000%	2023年 10月20日	(注4)	無担保 無保証

(単位:千円)

区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長 期 借 入 金 (注6)	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000	0.37850% (注2)	2021年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	400,000	-	400,000
	農林中央金庫	-	500,000	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	300,000	-	300,000
	株式会社群馬銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社山口銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	-	500,000	-	500,000	0.59700% (注2)	2023年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	300,000	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	800,000	-	800,000
	農林中央金庫	-	500,000	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	300,000	-	300,000
	株式会社りそな銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社イオン銀行	-	500,000	-	500,000
	株式会社百五銀行	-	900,000	-	900,000
	株式会社七十七銀行	-	400,000	-	400,000
	株式会社広島銀行	-	400,000	-	400,000	0.64000%	2023年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	-	900,000	-	900,000	0.85100% (注2)	2025年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	500,000	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	500,000	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	800,000	-	800,000
	農林中央金庫	-	500,000	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	400,000	-	400,000
	株式会社イオン銀行	-	400,000	-	400,000
小計		117,000,000	12,000,000	15,600,000	113,400,000	-	-	-	-
合計		144,000,000	42,600,000	57,600,000	129,000,000	-	-	-	-

(注1)変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注2)変動金利による借入金ですが、金利スワップ取引により支払金利を固定化しており、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金に充てるためです。
(注4)資金使途は、既存借入の借り換え資金の一部に充当するためです。
(注5)当該借入金については、2018年10月22日に150億円の借入を行い、同年12月20日に全額期限前弁済をしています。
(注6)長期借入金(1年以内に返済のものを除く)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

				(単位:千円)
	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	22,000,000	19,100,000	17,200,000	20,400,000