訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)

(7)【附属明細表】
① 有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	株式数	取得価額		評価額		評価 損益	備考
			単価	金額	単価	金額
マレーシア リンギット	JAMBATAN MANSEIBASHI(M) Sdn. Bhd.	239,110,002	1	240,185,002	1	240,185,002	-	-
マレーシアリンギット 小計		239,110,002	-	240,185,002	-	240,185,002	-	-
				(6,078,453)		(6,078,453)
合計		239,110,002	-	6,078,453	-	6,078,453	-	-
				(6,078,453)		(6,078,453)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:千円)で記載しております。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書しております。
(注3)当該関係会社株式の評価額につきましては、時価を把握することが極めて困難と認められるため、取得原価を記載しております。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数			組入株式時価比率	合計金額に対する比率
マレーシアリンギット	株式	1	銘柄	100.0%	100.0%

② デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

				(単位:千円)
区分	種類	契約額等(注1)		時価 (注2)
			うち1年超
市場取引以外の取引	金利スワップ取引 変動受取・固定支払	114,900,000	92,900,000	△903,301
合計		114,900,000	92,900,000	△903,301

(注1)金利スワップ取引の契約額等は、想定元本に基づいて記載しております。
(注2)当該取引契約の相手方が、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価しています。
(注3)当該取引については、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)に基づき金利スワップの特例処理を適用しているため、貸借対照表において時価評価していません。
③ 不動産等明細表のうち総括表

								(単位:千円)
資産の種類		当期首 残 高	当 期 増加額	当 期 減少額	当期末 残 高	減価償却累計額		差 引
						又は償却	当 期	当期末	摘要
						累計額	償却額	残 高
有形固定資産	土地	108,463	-	-	108,463	-	-	108,463	-
	信託建物	198,601,976	7,075,376	21,227	205,656,125	41,106,893	4,480,406	164,549,232	(注)
	信託構築物	1,288,833	110,611	-	1,399,444	955,972	68,062	443,471	(注)
	信託工具、器具及び 備品	9,583	9,344	-	18,927	4,893	1,272	14,033	(注)
	信託土地	120,885,426	10,998,375	-	131,883,801	-	-	131,883,801	(注)
	小計	320,894,283	18,193,706	21,227	339,066,762	42,067,760	4,549,741	296,999,002	-
無形固定資産	信託借地権	49,235,482	603,293	-	49,838,776	-	-	49,838,776	-
	小計	49,235,482	603,293	-	49,838,776	-	-	49,838,776	-
総計		370,129,765	18,797,000	21,227	388,905,539	42,067,760	4,549,741	346,837,778	-

(注)信託有形固定資産の当期増加額の主な内訳はイオンモール福津の物件を取得(18,191,222千円)、保有不動産の資本的支出(605,777千円)によるものです。
④ その他特定資産の明細表
(1)金利スワップ取引については「②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表」に記載しています。
(2)不動産信託受益権については「③不動産等明細表のうち総括表」に含めて記載しています。
(3)当期末現在その他特定資産はありません。
⑤ 投資法人債明細表

							(単位:千円)
銘柄	発行年月日	当期首残高	当期減少額	当期末残高	利率	償還期限 (注1)(注4)	使途	担保
第1回 無担保 投資法人債	2015年 10月13日	2,000,000	-	2,000,000	0.961%	2025年 10月10日	借入金の 返済	無担保 無保証 (注2)
第2回 無担保 投資法人債	2016年 10月19日	1,000,000	-	1,000,000	0.470%	2026年 10月20日	借入金の 返済	無担保 無保証 (注2)
第3回 無担保 投資法人債	2016年 10月19日	1,000,000	-	1,000,000	1.200%	2036年 10月20日	借入金の 返済	無担保 無保証 (注2)
第4回 無担保 投資法人債	2017年 12月8日	2,000,000	-	2,000,000	0.680%	2027年 12月8日	借入金の 返済	無担保 無保証 (注2)
第5回 無担保 投資法人債	2018年 12月7日	15,000,000	-	15,000,000	0.783%	2028年 12月7日	借入金の 返済	無担保 無保証 (注3)
第6回 無担保 投資法人債 (グリーンボンド)	2019年 12月6日	-	-	12,000,000	0.726%	2029年 12月6日	借入金の 返済	無担保 無保証 (注3)
合計	-	21,000,000	-	33,000,000	-	-	-	-

(注1)払込期日の翌日以降、振替機関が別途定める場合を除き、いつでも買入消却を行うことが可能となっています。
(注2)特定投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注3)投資法人債間限定同順位特約が付されています。
(注4)投資法人債の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額

					(単位:千円)
	1年以内	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
投資法人債	-	-	-	-	-

⑥ 借入金明細表

								(単位:千円)
区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
短 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	-	4,000,000	4,000,000	-	0.28727%	2020年 10月20日 (注6)	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	4,000,000	4,000,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	-	4,000,000	4,000,000	-
小計		-	12,000,000	12,000,000	-	-	-	-	-
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	100,000	-	100,000	-	0.61910% (注2)	2019年 10月21日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	100,000	-	100,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	100,000	-	100,000	-
	株式会社イオン銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社百五銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社七十七銀行	300,000	-	300,000	-
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	1,200,000	-	0.14750% (注2)	2019年 10月21日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	900,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	600,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	500,000	-
	株式会社百五銀行	300,000	-	300,000	-
	農林中央金庫	200,000	-	200,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	200,000	-	200,000	-
	株式会社りそな銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	700,000	-	0.23700% (注2)	2019年 10月21日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	500,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	500,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	700,000	-
	農林中央金庫	500,000	-	500,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	500,000	-
	株式会社りそな銀行	200,000	-	200,000	-
	株式会社千葉銀行	300,000	-	300,000	-

								(単位:千円)
区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	株式会社みずほ銀行	1,300,000	-	1,300,000	-	0.28897%	2019年 10月21日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	1,200,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	1,200,000	-	1,200,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	1,800,000	-	1,800,000	-
	農林中央金庫	600,000	-	600,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	300,000	-
	株式会社みずほ銀行	-	4,000,000	-	4,000,000	1.17250% (注2)	2020年 10月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	-	4,000,000	-	4,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	-	4,000,000	-	4,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	-	4,000,000	-	4,000,000
	株式会社日本政策投資銀行	-	2,000,000	-	2,000,000
	農林中央金庫	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社三重銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	-	1,000,000	-	1,000,000
	株式会社りそな銀行	-	1,000,000	-	1,000,000
小計		15,600,000	22,000,000	15,600,000	22,000,000	-	-	-	-
長 期 借 入 金 (注7)	株式会社みずほ銀行	4,000,000	-	4,000,000	-	1.17250% (注2)	2020年 10月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	4,000,000	-	4,000,000	-
	三井住友信託銀行株式会社	4,000,000	-	4,000,000	-
	株式会社三菱UFJ銀行	4,000,000	-	4,000,000	-
	株式会社日本政策投資銀行	2,000,000	-	2,000,000	-
	農林中央金庫	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社三重銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	みずほ信託銀行株式会社	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社りそな銀行	1,000,000	-	1,000,000	-
	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.76375% (注2)	2023年 10月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三重銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000

								(単位:千円)
区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長 期 借 入 金 (注7)	株式会社みずほ銀行	200,000	-	-	200,000	0.88915% (注2)	2021年 10月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	200,000	-	-	200,000
	三井住友信託銀行株式会社	200,000	-	-	200,000
	農林中央金庫	900,000	-	-	900,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社日本政策投資銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000	1.40390% (注2)	2024年 10月21日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,000,000	-	-	1,000,000
	株式会社三菱UFJ銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社三重銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	700,000	-	-	700,000	0.35125% (注2)	2021年 10月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	みずほ信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社三重銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社百五銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社七十七銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社広島銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000	0.54100% (注2)	2022年 10月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	三井住友信託銀行株式会社	700,000	-	-	700,000
	株式会社日本政策投資銀行	600,000	-	-	600,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社イオン銀行	400,000	-	-	400,000

								(単位:千円)
区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長 期 借 入 金 (注7)	株式会社みずほ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000	0.99100% (注2)	2025年 10月20日	(注3)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	三井住友信託銀行株式会社	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	株式会社イオン銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三重銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	600,000	-	-	600,000	1.40730%	2027年 10月20日	(注3)	無担保 無保証
	三井住友信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000	(注2)
	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	0.48750% (注2)	2022年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	600,000	-	-	600,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社イオン銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社百五銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社広島銀行	200,000	-	-	200,000	0.55000%	2022年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	日本生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000
	明治安田生命保険相互会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000	0.61375% (注2)	2023年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,500,000	-	-	1,500,000
	農林中央金庫	700,000	-	-	700,000
	みずほ信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社イオン銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000	0.87250% (注2)	2025年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	700,000	-	-	700,000
	三井住友信託銀行株式会社	600,000	-	-	600,000
	株式会社三菱UFJ銀行	500,000	-	-	500,000

								(単位:千円)
区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長 期 借 入 金 (注7)	株式会社みずほ銀行	1,000,000	-	-	1,000,000	1.00300%	2026年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,000,000	-	-	1,000,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000	(注2)
	株式会社イオン銀行	200,000	-	-	200,000
	株式会社三重銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社みずほ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.43200% (注2)	2021年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	農林中央金庫	700,000	-	-	700,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社日本政策投資銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社イオン銀行	300,000	-	-	300,000
	日本生命保険相互会社	200,000	-	-	200,000
	株式会社みずほ銀行	1,400,000	-	-	1,400,000	0.52800% (注2)	2022年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	1,200,000	-	-	1,200,000
	三井住友信託銀行株式会社	900,000	-	-	900,000
	株式会社三菱UFJ銀行	100,000	-	-	100,000
	株式会社百五銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社第三銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社新生銀行	800,000	-	-	800,000
	株式会社みずほ銀行	1,100,000	-	-	1,100,000	0.83800% (注2)	2024年 10月21日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	900,000	-	-	900,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	1,300,000	-	-	1,300,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社日本政策投資銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社イオン銀行	300,000	-	-	300,000
	日本生命保険相互会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社新生銀行	500,000	-	-	500,000

								(単位:千円)
区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長 期 借 入 金 (注7)	株式会社みずほ銀行	800,000	-	-	800,000	1.09710% (注2)	2026年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社三菱UFJ銀行	700,000	-	-	700,000
	株式会社イオン銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社三重銀行	600,000	-	-	600,000
	明治安田生命保険相互会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社広島銀行	200,000	-	-	200,000	0.63000%	2022年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	1,200,000	-	-	1,200,000	0.52270% (注2)	2023年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	800,000	-	-	800,000
	三井住友信託銀行株式会社	800,000	-	-	800,000
	株式会社十六銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社もみじ銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社広島銀行	300,000	-	-	300,000	0.60000%	2023年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.37850% (注2)	2021年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	400,000	-	-	400,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社群馬銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社山口銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社みずほ銀行	500,000	-	-	500,000	0.59700% (注2)	2023年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	300,000	-	-	300,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	300,000	-	-	300,000
	株式会社りそな銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社イオン銀行	500,000	-	-	500,000
	株式会社百五銀行	900,000	-	-	900,000
	株式会社七十七銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社広島銀行	400,000	-	-	400,000	0.64000%	2023年 10月20日	(注4)	無担保 無保証

								(単位:千円)
区 分		当期首	当 期	当 期	当期末	平均利率	返 済	使 途	摘 要
	借入先	残 高	増加額	減少額	残 高	(注1)	期 限
長 期 借 入 金 (注7)	株式会社みずほ銀行	900,000	-	-	900,000	0.85100% (注2)	2025年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
	株式会社三井住友銀行	500,000	-	-	500,000
	三井住友信託銀行株式会社	500,000	-	-	500,000
	株式会社三菱UFJ銀行	800,000	-	-	800,000
	農林中央金庫	500,000	-	-	500,000
	みずほ信託銀行株式会社	400,000	-	-	400,000
	株式会社イオン銀行	400,000	-	-	400,000
	株式会社千葉銀行	-	300,000	-	300,000	0.21500% (注2)	2022年 10月20日	(注4)	無担保 無保証
小計		113,400,000	300,000	22,000,000	91,700,000	-	-	-	-
長期借入金 (グリーンファイナンス)(注7)	三井住友信託銀行株式会社 (信託口)	-	3,300,000	-	3,300,000	0.21500% (注2)	2022年 10月20日	(注5)	無担保 無保証
小計		-	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-	-
合計		129,000,000	37,600,000	49,600,000	117,000,000	-	-	-	-

(注1)変動金利の平均利率は、期中の加重平均を記載しています。また、金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行った借入については、金利スワップの効果を勘案した利率を記載しています。
(注2)変動金利による借入金ですが、金利スワップ取引により支払金利を固定化しており、金利スワップの効果を勘案した加重平均利率を記載しています。
(注3)資金使途は、不動産信託受益権の取得資金に充てるためです。
(注4)資金使途は、既存借入の借り換え資金の一部に充当するためです。
(注5)資金使途は、「グリーン適格資産」の取得資金に充当した借入金の返済資金です。
なお、「グリーン適格資産」とは、以下の適格クライテリア1又は適格クライテリア2のいずれかを満たすプロジェクトをいいます。以下同じです。
適格クライテリア1:所定の有効な認証を取得済み、又は取得予定であること
適格クライテリア2:運用する不動産において、エネルギー効率、水の消費性能等、環境面で有益な改善を目的とした設備等改修工事であること
(注6)当該借入金については、2019年12月6日払込の個人向け投資法人債を充当し、同年12月20日に全額期限前弁済をしています。
(注7)長期借入金(1年以内に返済のものを除く)の貸借対照表日以後5年以内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりです。

				(単位:千円)
	1年超2年以内	2年超3年以内	3年超4年以内	4年超5年以内
長期借入金	19,100,000	20,800,000	20,400,000	11,300,000