半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/10-2023/05/08)

(3) 【中間注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		当中間計算期間 自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)
区 分			前計算期間末 2022年5月9日現在	当中間計算期間末 2022年11月9日現在
1.	※1	期首元本額	706,535,841円	718,801,359円
		期中追加設定元本額	84,991,005円	35,574,220円
		期中一部解約元本額	72,725,487円	27,751,661円
2.		中間計算期間末日における受益権の総数	718,801,359口	726,623,918口

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前中間計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日	当中間計算期間 自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
			該当事項はありません。	該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		当中間計算期間末 2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前計算期間末 2022年5月9日現在	当中間計算期間末 2022年11月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前計算期間末 2022年5月9日現在	当中間計算期間末 2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.0980円	1.0614円
(1万口当たり純資産額)	(10,980円)	(10,614円)

(参考)

当ファンドは、「国内株式マザーファンド」受益証券、「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券、「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券、「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・マネー・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「国内株式マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,148,576,117	806,217,133
派生商品評価勘定		53,773,340	15,051,160
未収入金		14,780	-
差入委託証拠金		55,135,500	34,749,000
流動資産合計		1,257,499,737	856,017,293
資産合計		1,257,499,737	856,017,293
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		15,379,240	-
前受金		61,978,250	21,939,250
未払金		151,940	-
未払解約金		7,013,900	277,300
流動負債合計		84,523,330	22,216,550
負債合計		84,523,330	22,216,550
純資産の部
元本等
元本	※1	580,562,934	394,978,671
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		592,413,473	438,822,072
元本等合計		1,172,976,407	833,800,743
純資産合計		1,172,976,407	833,800,743
負債純資産合計		1,257,499,737	856,017,293

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	966,516,567円	580,562,934円
		期中追加設定元本額	445,781,332円	161,095,661円
		期中一部解約元本額	831,734,965円	346,679,924円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,593,298円	5,931,019円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	127,884,149円	-円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	294,313,185円	262,780,316円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	1,767,666円	1,621,214円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	4,075,432円	3,985,986円
		スマート・アロケーション・Dガード	49,673円	37,232円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	4,942,764円	-円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	3,120,020円	2,302,194円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	14,096,544円	-円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	198,063円	168,656円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	32,997,236円	30,854,163円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	87,512,123円	87,285,540円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	12,781円	12,351円
	計		580,562,934円	394,978,671円
2.		期末日における受益権の総数	580,562,934口	394,978,671口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	1,128,101,250	-	1,166,530,000	38,428,750	818,471,750	-	833,547,000	15,075,250
合計	1,128,101,250	-	1,166,530,000	38,428,750	818,471,750	-	833,547,000	15,075,250

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	2.0204円	2.1110円
(1万口当たり純資産額)	(20,204円)	(21,110円)

「先進国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		477,456	533,179
コール・ローン		57,503,556	31,257,559
派生商品評価勘定		882,246	1,667,748
未収入金		715	-
差入委託証拠金		90,528,714	96,667,936
流動資産合計		149,392,687	130,126,422
資産合計		149,392,687	130,126,422
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,502,354	7,309,990
未払金		5,179,680	-
未払解約金		-	5,000
流動負債合計		7,682,034	7,314,990
負債合計		7,682,034	7,314,990
純資産の部
元本等
元本	※1	60,195,611	56,166,093
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		81,515,042	66,645,339
元本等合計		141,710,653	122,811,432
純資産合計		141,710,653	122,811,432
負債純資産合計		149,392,687	130,126,422

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	118,023,727円	60,195,611円
		期中追加設定元本額	5,533,994円	5,809,580円
		期中一部解約元本額	63,362,110円	9,839,098円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	28,375,526円	21,477,132円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	1,448,262円	1,569,734円
		スマート・アロケーション・Dガード	624,140円	553,004円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	2,481,476円	2,441,047円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	27,096,814円	29,937,408円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	169,393円	187,768円
	計		60,195,611円	56,166,093円
2.		期末日における受益権の総数	60,195,611口	56,166,093口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	145,406,831	-	143,988,170	△1,418,661	129,249,495	-	122,263,147	△6,986,348
合計	145,406,831	-	143,988,170	△1,418,661	129,249,495	-	122,263,147	△6,986,348

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	93,120,106	-	93,321,553	△201,447	92,536,498	-	91,192,392	1,344,106
アメリカ・ドル	61,040,474	-	61,370,250	△329,776	59,861,537	-	58,718,692	1,142,845
イギリス・ポン ド	6,014,106	-	5,916,740	97,366	5,755,818	-	5,669,229	86,589
オーストラリ ア・ドル	1,111,491	-	1,109,229	2,262	1,205,795	-	1,200,844	4,951
カナダ・ドル	6,356,409	-	6,351,459	4,950	6,476,521	-	6,435,680	40,841
シンガポー ル・ドル	731,842	-	733,328	△1,486	827,547	-	820,599	6,948
スイス・フラン	5,330,727	-	5,271,460	59,267	5,970,576	-	5,940,032	30,544
スウェーデ ン・クローナ	1,076,159	-	1,064,265	11,894	1,077,288	-	1,081,760	△4,472
デンマーク ・クローネ	1,256,660	-	1,262,341	△5,681	1,383,915	-	1,383,031	884
ノルウェー ・クローネ	281,051	-	278,122	2,929	293,918	-	292,369	1,549
ユーロ	8,663,304	-	8,700,579	△37,275	8,807,185	-	8,790,239	16,946
香港・ドル	1,257,883	-	1,263,780	△5,897	876,398	-	859,917	16,481
合計	93,120,106	-	93,321,553	△201,447	92,536,498	-	91,192,392	1,344,106

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	2.3542円	2.1866円
(1万口当たり純資産額)	(23,542円)	(21,866円)

「新興国株式(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		13,176,120	10,539,832
コール・ローン		6,188,512	3,351,172
投資信託受益証券		21,895,905	20,638,624
投資証券		9,667,114	10,474,932
派生商品評価勘定		38,578	1,954,030
未収入金		40,809	-
差入委託証拠金		32,563,147	31,338,528
流動資産合計		83,570,185	78,297,118
資産合計		83,570,185	78,297,118
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		1,531,691	1,268,589
未払金		6,353,777	-
流動負債合計		7,885,468	1,268,589
負債合計		7,885,468	1,268,589
純資産の部
元本等
元本	※1	73,126,594	84,350,933
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	2,558,123	△7,322,404
元本等合計		75,684,717	77,028,529
純資産合計		75,684,717	77,028,529
負債純資産合計		83,570,185	78,297,118

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	152,017,519円	73,126,594円
		期中追加設定元本額	29,901,514円	13,334,266円
		期中一部解約元本額	108,792,439円	2,109,927円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	3,345,403円	3,742,880円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,443,405円	1,529,609円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	5,727,735円	6,447,654円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	62,225,782円	72,099,911円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	384,269円	530,879円
	計		73,126,594円	84,350,933円
2.		期末日における受益権の総数	73,126,594口	84,350,933口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は7,322,404円であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	47,037,931	-	45,931,626	△1,106,305	46,758,613	-	46,289,586	△469,027
合計	47,037,931	-	45,931,626	△1,106,305	46,758,613	-	46,289,586	△469,027

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	79,419,751	-	79,806,559	△386,808	68,581,704	-	67,427,236	1,154,468
アメリカ・ドル	40,598,348	-	40,817,684	△219,336	35,357,131	-	34,678,911	678,220
トルコ・リラ	304,303	-	302,475	1,828	364,295	-	359,535	4,760
ポーランド・ ズロチ	566,991	-	566,861	130	624,446	-	627,092	△2,646
メキシコ・ペ ソ	3,181,502	-	3,240,947	△59,445	2,235,064	-	2,221,317	13,747
香港・ドル	31,269,747	-	31,416,352	△146,605	27,005,919	-	26,498,054	507,865
南アフリカ・ ランド	3,498,860	-	3,462,240	36,620	2,994,849	-	3,042,327	△47,478
合計	79,419,751	-	79,806,559	△386,808	68,581,704	-	67,427,236	1,154,468

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.0350円	0.9132円
(1万口当たり純資産額)	(10,350円)	(9,132円)

「国内債券マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		29,017,085	43,133,771
国債証券		6,081,442,460	6,453,328,500
未収利息		9,002,608	10,893,896
前払費用		825,482	1,003,240
流動資産合計		6,120,287,635	6,508,359,407
資産合計		6,120,287,635	6,508,359,407
負債の部
流動負債
未払解約金		-	143,600
流動負債合計		-	143,600
負債合計		-	143,600
純資産の部
元本等
元本	※1	5,591,400,522	6,062,386,310
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		528,887,113	445,829,497
元本等合計		6,120,287,635	6,508,215,807
純資産合計		6,120,287,635	6,508,215,807
負債純資産合計		6,120,287,635	6,508,359,407

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	3,785,071,179円	5,591,400,522円
		期中追加設定元本額	3,832,076,082円	3,435,401,885円
		期中一部解約元本額	2,025,746,739円	2,964,416,097円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		6資産(為替ヘッジなし)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	9,900,000円	6,116,665円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	4,337,512,311円	4,535,157,595円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	760,079円	544,839円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	799,074円	541,590円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	3,302,340円	3,120,643円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)	7,429,466円	7,625,854円
		スマート・アロケーション・Dガード	1,096,153円	1,207,555円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	234,533,312円	267,306,454円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	96,222,764円	97,331,956円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	671,990,293円	910,663,219円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	4,331,809円	5,216,359円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	60,680,905円	59,526,228円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジなし)	162,561,943円	167,594,896円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	280,073円	432,457円
	計		5,591,400,522円	6,062,386,310円
2.		期末日における受益権の総数	5,591,400,522口	6,062,386,310口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.0946円	1.0735円
(1万口当たり純資産額)	(10,946円)	(10,735円)

「先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		569,955,199	135,302,074
コール・ローン		547,105,848	206,790,987
国債証券		8,375,977,398	7,815,195,553
派生商品評価勘定		7,721,473	91,219,917
未収入金		11,867,766	-
未収利息		65,334,382	67,001,009
前払費用		3,640,450	2,487,957
流動資産合計		9,581,602,516	8,317,997,497
資産合計		9,581,602,516	8,317,997,497
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		68,490,163	475,735
未払金		389,855,845	-
未払解約金		25,040,409	16,056,520
流動負債合計		483,386,417	16,532,255
負債合計		483,386,417	16,532,255
純資産の部
元本等
元本	※1	8,450,490,025	8,333,601,252
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	647,726,074	△32,136,010
元本等合計		9,098,216,099	8,301,465,242
純資産合計		9,098,216,099	8,301,465,242
負債純資産合計		9,581,602,516	8,317,997,497

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	7,125,746,995円	8,450,490,025円
		期中追加設定元本額	3,519,875,495円	1,621,078,336円
		期中一部解約元本額	2,195,132,465円	1,737,967,109円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	14,700,000円	11,019,018円
		ダイナミック・アロケーション・ファンド(適格機関投資家専用)	2,010,758,800円	1,783,930,196円
		先進国債券(為替ヘッジあり)ファンド(適格機関投資家専用)	5,891,802,194円	5,957,033,027円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	3,310,931円	3,337,199円
		りそな ダイナミック・アロケーション・ファンド	109,165,139円	104,323,538円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	48,174,850円	51,953,701円
		DCダイナミック・アロケーション・ファンド	311,501,356円	358,258,162円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	61,076,755円	63,746,411円
	計		8,450,490,025円	8,333,601,252円
2.		期末日における受益権の総数	8,450,490,025口	8,333,601,252口
3.	※2	元本の欠損	――――――	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は32,136,010円であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	9,181,299,825	-	9,242,068,515	△60,768,690	8,205,890,280	-	8,115,146,098	90,744,182
アメリカ・ドル	4,565,049,296	-	4,608,713,743	△43,664,447	4,249,657,790	-	4,171,832,000	77,825,790
イギリス・ポン ド	498,511,343	-	493,276,108	5,235,235	328,827,904	-	323,240,761	5,587,143
イスラエル・ シュケル	36,412,260	-	36,164,364	247,896	38,109,837	-	37,263,060	846,777
オーストラリ ア・ドル	148,998,836	-	148,416,806	582,030	148,793,924	-	148,462,340	331,584
オフショア・ 人民元	137,574,049	-	137,010,012	564,037	264,371,606	-	262,548,011	1,823,595
カナダ・ドル	189,755,430	-	189,231,085	524,345	166,009,340	-	165,398,046	611,294
シンガポー ル・ドル	40,111,090	-	40,239,062	△127,972	48,664,947	-	48,306,525	358,422
スウェーデ ン・クローナ	24,694,622	-	24,440,150	254,472	24,397,949	-	24,571,291	△173,342
デンマーク・ クローネ	44,739,840	-	45,051,879	△312,039	43,751,538	-	43,738,440	13,098
ニュージー ランド・ドル	-	-	-	-	14,888,466	-	14,977,475	△89,009
ノルウェー・ クローネ	22,727,639	-	22,414,181	313,458	22,853,490	-	22,752,982	100,508
ポーランド・ ズロチ	41,018,118	-	41,075,627	△57,509	42,017,064	-	42,230,448	△213,384
メキシコ・ペ ソ	72,750,615	-	74,235,817	△1,485,202	86,341,540	-	86,038,718	302,822
ユーロ	3,358,956,687	-	3,381,799,681	△22,842,994	2,727,204,885	-	2,723,786,001	3,418,884
合計	9,181,299,825	-	9,242,068,515	△60,768,690	8,205,890,280	-	8,115,146,098	90,744,182

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.0766円	0.9961円
(1万口当たり純資産額)	(10,766円)	(9,961円)

「新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		48,328,902	13,012,601
コール・ローン		39,732,897	9,340,608
国債証券		530,191,021	529,300,962
派生商品評価勘定		-	8,204,039
未収入金		15,870	-
未収利息		6,401,106	4,247,079
前払費用		949,480	1,793,335
流動資産合計		625,619,276	565,898,624
資産合計		625,619,276	565,898,624
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		10,377,705	-
未払金		58,856,239	-
未払解約金		-	4,713,752
流動負債合計		69,233,944	4,713,752
負債合計		69,233,944	4,713,752
純資産の部
元本等
元本	※1	622,627,864	682,443,418
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△66,242,532	△121,258,546
元本等合計		556,385,332	561,184,872
純資産合計		556,385,332	561,184,872
負債純資産合計		625,619,276	565,898,624

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2022年5月10日 至 2022年11月9日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	1,054,633,773円	622,627,864円
		期中追加設定元本額	150,933,393円	237,023,786円
		期中一部解約元本額	582,939,302円	177,208,232円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		5資産(為替ヘッジあり)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	29,400,000円	22,047,903円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	3,879,442円	4,094,949円
		スマート・アロケーション・Dガード	2,309,752円	2,184,343円
		目標利回り追求型債券ファンド	504,713,297円	565,725,079円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	9,134,828円	9,139,461円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	72,591,590円	78,505,809円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	598,955円	745,874円
	計		622,627,864円	682,443,418円
2.		期末日における受益権の総数	622,627,864口	682,443,418口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は66,242,532円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は121,258,546円であります。

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2022年5月9日 現在				2022年11月9日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	563,735,304	-	574,113,009	△10,377,705	551,705,079	-	543,501,040	8,204,039
アメリカ・ドル	563,735,304	-	574,113,009	△10,377,705	551,705,079	-	543,501,040	8,204,039
合計	563,735,304	-	574,113,009	△10,377,705	551,705,079	-	543,501,040	8,204,039

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	0.8936円	0.8223円
(1万口当たり純資産額)	(8,936円)	(8,223円)

「ダイワ・マネー・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		11,869,206,646	13,873,560,167
流動資産合計		11,869,206,646	13,873,560,167
資産合計		11,869,206,646	13,873,560,167
負債の部
流動負債
未払解約金		-	1,560,000
流動負債合計		-	1,560,000
負債合計		-	1,560,000
純資産の部
元本等
元本	※1	11,675,305,817	13,647,644,938
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		193,900,829	224,355,229
元本等合計		11,869,206,646	13,872,000,167
純資産合計		11,869,206,646	13,872,000,167
負債純資産合計		11,869,206,646	13,873,560,167

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

自 2022年5月10日 至 2022年11月9日

該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1.	※1	期首	2021年5月11日	2022年5月10日
		期首元本額	42,941,931,704円	11,675,305,817円
		期中追加設定元本額	8,535,427,821円	13,416,240,289円
		期中一部解約元本額	39,802,053,708円	11,443,901,168円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ日経225-シフト11- 2019-03(適格機関投資家専用)	531,632,690円	-円
		ゴールド・ファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	5,152,405,878円	3,627,565,740円
		ターゲット・リターン(コスト控除後3%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	224,769円	326,983円
		ターゲット・リターン(コスト控除後5%)資金拠出用ファンド(適格機関投資家専用)	295,988円	386,105円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジあり)	977,694円	977,694円
		ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし)	977,694円	977,694円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジあり)	9,608円	9,608円
		ダイワFEグローバル・バリュー(為替ヘッジなし)	9,608円	9,608円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり)	49,107円	49,107円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし)	49,107円	49,107円
		ダイワ/“RICI®”コモディティ・ファンド	2,074,249円	2,074,249円
		スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジあり)	6,395,830円	5,973,809円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジあり/年1回決算型)	1,676円	-円
		US債券NB戦略ファンド(為替ヘッジなし/年1回決算型)	1,330円	-円
		スマート・アロケーション・Dガード	27,635,257円	24,249,964円
		堅実バランスファンド -ハジメの一歩-	250,990,477円	237,374,279円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/隔月分配型)	180,729円	180,729円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/隔月分配型)	737,649円	737,649円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)	95,276円	95,276円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)	337,885円	337,885円
		世界セレクティブ株式オープン	983円	983円
		世界セレクティブ株式オープン(年2回決算型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジあり/毎月分配型)	983円	983円
		NWQグローバル厳選証券ファンド(為替ヘッジなし/毎月分配型)	983円	983円
		iFreeETF NASDAQ100インバース	1,230,554,410円	5,509,329,948円
		DCダイワ・マネー・ポートフォリオ	4,153,344,945円	4,003,640,534円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 日本円・コース(毎月分配型)	132,757円	132,757円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 豪ドル・コース(毎月分配型)	52,987円	52,987円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	467,315円	467,315円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ- 米ドル・コース(毎月分配型)	12,784円	12,784円
		ダイワ/フィデリティ北米株式ファンド -パラダイムシフト-	1,988,495円	1,988,495円
		ダイワFEグローバル・バリュー株ファンド(ダイワSMA専用)	3,666円	3,666円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)ブラジル・レアル・コース(毎月分配型)	155,317円	155,317円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)日本円・コース (毎月分配型)	38,024円	38,024円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)米ドル・コース(毎月分配型)	4,380円	4,380円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)豪ドル・コース(毎月分配型)	22,592円	22,592円
		ダイワ日本リート・ファンド・マネー・ポートフォリオ	76,867,739円	-円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(資産成長コース)	33,689円	33,689円
		ダイワ新興国ソブリン債券ファンド(通貨αコース)	96,254円	96,254円
		ダイワ・ダブルバランス・ファンド(Dガード付/部分為替ヘッジあり)	109,218,966円	106,306,128円
		ダイワ6資産バランス・ファンド(Dガード付/為替ヘッジあり)	117,710,014円	113,493,643円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジあり)	5,385円	5,385円
		ダイワ・インフラビジネス・ファンド -インフラ革命- (為替ヘッジなし)	11,530円	11,530円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)米ドルコース	9,817円	9,817円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)日本円コース	6,964円	6,964円
		ダイワ米国MLPファンド(毎月分配型)通貨αコース	9,479円	9,479円
		ダイワ英国高配当株ツインα(毎月分配型)	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド	98,107円	98,107円
		ダイワ英国高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ	982,294円	982,368円
		DCスマート・アロケーション・Dガード	7,100,143円	8,072,026円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)南アフリカ・ランド・コース(毎月分配型)	1,097円	1,097円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)トルコ・リラ・コース(毎月分配型)	2,690円	2,690円
		ダイワ米国高金利社債ファンド(通貨選択型)通貨セレクト・コース(毎月分配型)	1,350円	1,350円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 通貨αコース	98,203円	98,203円
		ダイワ・オーストラリア高配当株α(毎月分配型) 株式&通貨ツインαコース	982,029円	982,029円
		ダイワ米国株ストラテジーα(通貨選択型) -トリプルリターンズ-通貨セレクト・コース(毎月分配型)	9,652円	9,652円
	計		11,675,305,817円	13,647,644,938円
2.		期末日における受益権の総数	11,675,305,817口	13,647,644,938口

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項
区 分		2022年11月9日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年5月9日現在	2022年11月9日現在
1口当たり純資産額	1.0166円	1.0164円
(1万口当たり純資産額)	(10,166円)	(10,164円)