有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年11月12日現在) | 第2期 (平成27年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,653,221 | 8,240,612 |
| 親投資信託受益証券 | 1,316,329,827 | 603,333,286 |
| 未収入金 | 164,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 1,493,983,051 | 618,573,900 |
| 資産合計 | 1,493,983,051 | 618,573,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 152,151,886 | - |
| 未払受託者報酬 | 341,414 | 180,803 |
| 未払委託者報酬 | 12,290,630 | 6,508,681 |
| その他未払費用 | 40,905 | 21,631 |
| 流動負債合計 | 164,824,835 | 6,711,115 |
| 負債合計 | 164,824,835 | 6,711,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,207,641,125 | 547,847,256 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,517,091 | 64,015,529 |
| 元本等合計 | 1,329,158,216 | 611,862,785 |
| 純資産合計 | 1,329,158,216 | 611,862,785 |
| 負債純資産合計 | 1,493,983,051 | 618,573,900 |
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