有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月14日-平成30年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成29年11月13日現在) | 第5期 (平成30年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,013,366 |
| コール・ローン | 7,693,775 | - |
| 親投資信託受益証券 | 742,813,269 | 414,319,397 |
| 未収入金 | 16,773,813 | 19,437,832 |
| 流動資産合計 | 767,280,857 | 437,770,595 |
| 資産合計 | 767,280,857 | 437,770,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,050,340 | 14,988,815 |
| 未払受託者報酬 | 214,397 | 128,226 |
| 未払委託者報酬 | 7,718,234 | 4,616,177 |
| 未払利息 | 21 | - |
| その他未払費用 | 25,901 | 15,700 |
| 流動負債合計 | 17,008,893 | 19,748,918 |
| 負債合計 | 17,008,893 | 19,748,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 644,877,821 | 355,017,337 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 105,394,143 | 63,004,340 |
| 元本等合計 | 750,271,964 | 418,021,677 |
| 純資産合計 | 750,271,964 | 418,021,677 |
| 負債純資産合計 | 767,280,857 | 437,770,595 |
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