有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月13日-平成28年11月14日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年11月12日現在) | 第3期 (平成28年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,581,071 |
| コール・ローン | 8,240,612 | - |
| 親投資信託受益証券 | 603,333,286 | 467,657,265 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 4,797,144 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 618,573,900 | 477,035,480 |
| 資産合計 | 618,573,900 | 477,035,480 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 180,803 | 128,900 |
| 未払委託者報酬 | 6,508,681 | 4,640,266 |
| その他未払費用 | 21,631 | 15,495 |
| 流動負債合計 | 6,711,115 | 4,784,661 |
| 負債合計 | 6,711,115 | 4,784,661 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 547,847,256 | 434,959,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,015,529 | 37,291,135 |
| 元本等合計 | 611,862,785 | 472,250,819 |
| 純資産合計 | 611,862,785 | 472,250,819 |
| 負債純資産合計 | 618,573,900 | 477,035,480 |
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