有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/13-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年11月12日現在) | 第9期 (2022年11月14日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 371,130 | 537,513 |
| コール・ローン | 2,391,821 | 2,341,130 |
| 親投資信託受益証券 | 269,339,365 | 263,924,622 |
| 未収入金 | 2,629,639 | 2,818,229 |
| 流動資産合計 | 274,731,955 | 269,621,494 |
| 資産合計 | 274,731,955 | 269,621,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 278,094 | 175,767 |
| 未払受託者報酬 | 70,720 | 75,642 |
| 未払委託者報酬 | 2,546,487 | 2,724,347 |
| その他未払費用 | 8,483 | 9,089 |
| 流動負債合計 | 2,903,784 | 2,984,845 |
| 負債合計 | 2,903,784 | 2,984,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,722,808 | 147,698,599 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 102,105,363 | 118,938,050 |
| (分配準備積立金) | 69,932,768 | 81,436,715 |
| 元本等合計 | 271,828,171 | 266,636,649 |
| 純資産合計 | 271,828,171 | 266,636,649 |
| 負債純資産合計 | 274,731,955 | 269,621,494 |
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