有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2019年11月12日現在) | 第7期 (2020年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,344,547 | - |
| コール・ローン | - | 1,849,974 |
| 親投資信託受益証券 | 323,405,289 | 198,263,948 |
| 未収入金 | 12,574,158 | 1,895,305 |
| 流動資産合計 | 339,323,994 | 202,009,227 |
| 資産合計 | 339,323,994 | 202,009,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,353,961 | - |
| 未払受託者報酬 | 93,982 | 51,098 |
| 未払委託者報酬 | 3,383,153 | 1,839,693 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 11,296 | 6,085 |
| 流動負債合計 | 12,842,392 | 1,896,881 |
| 負債合計 | 12,842,392 | 1,896,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 268,180,275 | 192,098,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,301,327 | 8,013,433 |
| 元本等合計 | 326,481,602 | 200,112,346 |
| 純資産合計 | 326,481,602 | 200,112,346 |
| 負債純資産合計 | 339,323,994 | 202,009,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
