有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成30年11月12日現在) | 第6期 (令和 1年11月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,013,366 | 3,344,547 |
| 親投資信託受益証券 | 414,319,397 | 323,405,289 |
| 未収入金 | 19,437,832 | 12,574,158 |
| 流動資産合計 | 437,770,595 | 339,323,994 |
| 資産合計 | 437,770,595 | 339,323,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,988,815 | 9,353,961 |
| 未払受託者報酬 | 128,226 | 93,982 |
| 未払委託者報酬 | 4,616,177 | 3,383,153 |
| その他未払費用 | 15,700 | 11,296 |
| 流動負債合計 | 19,748,918 | 12,842,392 |
| 負債合計 | 19,748,918 | 12,842,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,017,337 | 268,180,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,004,340 | 58,301,327 |
| 元本等合計 | 418,021,677 | 326,481,602 |
| 純資産合計 | 418,021,677 | 326,481,602 |
| 負債純資産合計 | 437,770,595 | 339,323,994 |
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