有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,489,689,934	282,048,809
第2期	15,941,430	675,735,299
第3期	29,484,611	142,372,183
第4期	445,760,009	235,841,872
第5期	24,535,942	314,396,426
第6期	59,828,462	146,665,524
第7期	7,257,177	83,338,539
第8期	47,508,035	69,884,140

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	1,847,541,898	97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	43,581,638	2.30
合計(純資産総額)		1,891,123,536	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
イ 主要投資銘柄

						2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	ARES CAPITAL CORP	各種金融	71,029	2,392.58	169,942,785	2,322.05	164,932,584	8.72
アメリカ	株式	HERCULES CAPITAL INC	各種金融	85,060	1,981.87	168,578,151	1,881.76	160,062,148	8.46
アメリカ	株式	SIXTH STREET SPECIALTY LENDI	各種金融	58,281	2,786.23	162,384,113	2,735.03	159,400,330	8.43
アメリカ	株式	OAKTREE SPECIALTY LENDING CO	各種金融	180,767	847.59	153,215,668	837.35	151,364,741	8.00
アメリカ	株式	FS KKR CAPITAL CORP	各種金融	60,843	2,480.19	150,901,956	2,430.13	147,856,229	7.82
アメリカ	株式	MAIN STREET CAPITAL CORP	各種金融	27,557	5,222.04	143,903,838	5,123.06	141,176,249	7.47
アメリカ	株式	BARINGS BDC INC	各種金融	81,594	1,304.94	106,475,429	1,232.13	100,534,341	5.32
アメリカ	株式	FIDUS INVESTMENT CORP	各種金融	48,064	2,061.50	99,084,098	2,083.13	100,123,497	5.29
アメリカ	株式	OWL ROCK CAPITAL CORP	各種金融	61,111	1,649.67	100,812,677	1,600.74	97,823,060	5.17
アメリカ	株式	BLACKROCK TCP CAPITAL CORP	各種金融	60,366	1,613.26	97,385,968	1,530.21	92,372,445	4.88
アメリカ	株式	TRINITY CAPITAL INC	各種金融	48,325	1,964.29	94,924,335	1,890.86	91,375,683	4.83
アメリカ	株式	SARATOGA INVESTMENT CORP	各種金融	23,081	3,296.55	76,087,571	3,270.89	75,495,354	3.99
アメリカ	株式	STELLUS CAPITAL INVESTMENT C	各種金融	45,498	1,640.56	74,642,353	1,564.34	71,174,227	3.76
アメリカ	株式	WHITEHORSE FINANCE INC	各種金融	39,965	1,763.44	70,475,679	1,740.68	69,566,316	3.68
アメリカ	株式	CAPITAL SOUTHWEST CORP	各種金融	21,538	3,122.99	67,262,883	3,115.02	67,091,356	3.55
アメリカ	株式	RUNWAY GROWTH FINANCE CORP	各種金融	39,871	1,397.17	55,706,555	1,555.24	62,008,810	3.28
アメリカ	株式	BLACKSTONE SECURED LENDING F	各種金融	16,125	3,575.89	57,661,282	3,566.69	57,512,868	3.04
アメリカ	株式	NEW MOUNTAIN FINANCE CORP	各種金融	24,383	1,580.27	38,531,608	1,545.00	37,671,652	1.99

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

	2021年11月30日現在
種類	業種	投資比率(%)
株式(外国)	各種金融	97.70
合 計		97.70

②投資不動産物件
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国ハイ・インカムBDCマザーファンド
該当事項はありません。