米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年11月12日)

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【提出】: 2015/02/12 9:52
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【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)

平成26年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	879,430,793	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,780,267	0.77
合計(純資産総額)		886,211,060	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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