米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月15日-平成29年11月13日)

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【提出】: 2017/08/09 9:26
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【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)

平成29年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	757,233,584	99.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,318,591	0.83
合計(純資産総額)		763,552,175	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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