半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/15-2023/11/13)

(1)【投資状況】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)

2023年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	240,274,026	99.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,184,067	0.90
合計(純資産総額)		242,458,093	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。