米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月13日-平成27年11月12日)

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【提出】: 2016/02/09 10:18
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【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)

平成27年11月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	607,707,357	98.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,702,110	1.09
合計(純資産総額)		614,409,467	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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