有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
(1)【投資状況】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)
| 2020年11月30日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 208,567,074 | 99.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,779,824 | 0.85 |
| 合計(純資産総額) | 210,346,898 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |