米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)

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【提出】: 2021/08/05 9:11
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【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
米国ハイ・インカムBDCファンド(年1回決算型)

2021年 5月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	243,535,189	99.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,155,404	0.88
合計(純資産総額)		245,690,593	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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