有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月27日-平成26年8月26日)

(1)【投資状況】

		(2014年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	137,404,034	9.38
投資証券	ルクセンブルグ	652,637,282	44.54
親投資信託受益証券	日本	663,362,159	45.27
預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,786,574	0.80
合計(純資産総額)		1,465,190,049	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	6,868,274	0.47

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

		(2014年9月30日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	532,178,754	67.66
	メキシコ	99,264,200	12.62
	イギリス	26,971,672	3.43
	スイス	13,597,565	1.73
	イスラエル	10,362,553	1.32
	オランダ	9,739,539	1.24
	カナダ	8,301,645	1.06
	小計	700,415,928	89.05
投資証券	メキシコ	63,466,353	8.07
	小計	63,466,353	8.07
預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,681,153	2.88
合計(純資産総額)		786,563,434	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2014年9月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	26,408,266	3.36
為替予約取引(売建)	日本	1,060,450	△0.13

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。