有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)

(1)【投資状況】

		(2017年9月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	日本	47,398,880	9.74
投資証券	ルクセンブルグ	218,009,257	44.82
親投資信託受益証券	日本	219,579,029	45.14
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,468,904	0.30
合計(純資産総額)		486,456,070	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・北米経済圏株式マザーファンド

		(2017年9月29日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	121,631,056	55.39
	メキシコ	27,278,832	12.42
	オランダ	10,402,471	4.74
	アイルランド	10,161,704	4.63
	ドイツ	7,589,309	3.46
	カナダ	3,847,347	1.75
	イギリス	3,764,789	1.71
	スウェーデン	3,133,114	1.43
	ガーンジィ	2,756,110	1.26
	バミューダ	2,442,514	1.11
	小計	193,007,246	87.90
投資証券	メキシコ	18,530,426	8.44
	小計	18,530,426	8.44
預金・その他の資産(負債控除後)	-	8,036,015	3.66
合計(純資産総額)		219,573,687	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。